市档案局关于年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　（一）贯彻执行国家、自治区关于档案工作的法律、法规、方针、政策等；
　　（二）承担全市档案工作的统筹规划、组织协调、宏观管理和具体指导工作；
　　（三）组织、指导、检查、监督、协调市、旗（区）和市直机关、团体、企事业单位和非国有经济组织的档案业务工作；
　　（四）承担全市档案教育的行政管理，组织实施档案专业教育和培训工作；
　　（五）承担档案资料（包括蒙古族等少数民族文字档案）的收集、整理、保管和开发利用工作。
　　（二）部门决算单位构成
　　市档案局无二级事业单位，现有内设科室8个，即人秘科、法制教育科、档案馆室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、档案保管利用科、编研科、技术室和档案数字化管理应用科。
　　（一）人秘科
　　负责局（馆）的文秘、人事、劳资、机构编制、财务、后勤事务及全市档案统计等工作。
　　（二）档案馆、室业务监督指导科
　　宏观管理全市档案馆工作、机关档案工作、专业档案工作和少数民族文字档案工作；拟定主管范围内的有关规范、标准、制度、规划等；指导全市档案工作。
　　（三）经济科技档案业务监督指导科
　　宏观管理全盟经济、科技主管部门及企事业单位档案业务工作；拟定有关经济、科技档案工作的管理办法、规范、标准、制度、规划等；具体指导盟直工交、基建、科技、农牧、地质、气象等档案工作。
　　（四）法制教育科
　　负责全盟范围内《档案法》和《档案法实施办法》的执行监督检查；负责全盟档案专业教育和档案干部培训工作；负责档案宣传、档案学会及档案刊物工作。
　　（五）档案保管利用科
　　负责机关、团体、事业单位需永久、长期保存的各类档案资料及部分企业、旗（市）的重点档案的接收和其它重要档案的收集、整理，并对入馆档案进行整理、鉴定、编目、著录、保存、统计和提供利用工作。
　　（六）技术室
　　负责馆存档案的复印、缩微、托裱修复、微机及光盘管理等技术工作和全市档案科学技术工作。
　　（七）编研科
　　负责档案馆档案史料的研究、编译、编辑和出版工作；负责馆藏档案全宗介绍的编制工作。
　　（八）档案数字化管理应用科
　　负责各单位网上运行的电子文件的接收、管理及提供利用；建设和维护市档案局（馆）门户网站，对旗区相关工作进行指导、培训、提供技术支持；开展电子档案管理与应用研究等。
　　二、2015年部门决算情况
　　（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）
　　2015年度收入总计553万元，其中：本年收入553万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入553万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
　　2015年度本年支出合计546万元，其中：基本支出546万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。
　　2015年结余分配7.6万元，年末结转和结余7.6万元。
　　（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）
　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2015年度一般公共预算财政拨款支出546万元，主要用于以下方面(按大类)：
　　（1）一般公共服务支出（类）：344万元，占财政拨款收入的63%；
　　（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%；
　　（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（7）社会保障和就业支出（类）：156万元，占财政拨款收入的29%；
　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（11）农林水支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（17）住房保障支出（类）：46万元，占财政拨款收入的8%；
　　（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　（1）“一般公共服务支出”(类)2015年度决算344万元，比2014年年决算增加4万元，增长1.2%。其中：
　　“档案事务”(款，下同)2015年度决算344万元，比2014 年决算增加4万元，增长1.2%。主要原因是工资调整、人员增加。
　　（2）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算156万元，比2014年决算增加68万元，增长77%。其中：
　　“财政对社会保险基金的补助”(款，下同)2015年度决算65万元，比2014年决算增加65万元，增长100%。主要原因是养老保险制度改革，全员缴纳养老保险。
　　“行政事业单位离退休”(款，下同)2015年度决算90万元，比2014年决算增加 17万元，增长23%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。
　　（3）“住房保障支出”(类)2015年度决算46万元，比2014年年决算增加1万元，增长2%。其中：
　　“住房改革支出”(款，下同)2015年度决算46万元，比2014年决算增加1万元，增长2%。主要原因是工资调整，住房公积金增加。
　　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）
　　市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为546万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中：人员经费486万元，占比89%。公用经费60万元，占比11%。
　　 2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为486万元，其中：（1）工资福利支出347万元，占基本支出人员经费的71%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出139万元，占基本支出人员经费的29%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　基本支出公用经费60万元，其中：（1）商品和服务支出54万元，占基本支出公用经费的90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出6万元，占基本支出公用经费的10%，主要办公设备购置、专用设备购置等。
　　（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）
　　本年无此项支出。
　　三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　市档案局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和0个独立核算全额拨款事业单位。
　　（二）“三公”经费支出口径
　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　市档案局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为2.7万元。占财政拨款支出的0.5%。其中：
　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。主要原因：2014、2015我局无因公出国（境）事项产生。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数2.2万元。比上年减少了6.8万元。公务用车资产保有数量2015年末数为2辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：公车使用次数减少，除下向外，一律不用。公务用车运行维护费2.2万元，比上年减少6.8万元。主要原因：公车使用次数减少，除下向外，一律不用。
　　3、公务接待费。 2015年决算数0.57万元，比上年增加0.17万元。主要用于接待国家、自治区和其它省市档案部门的调研。增加主要原因为：上级部门档案调研次数增加。本年度共计接待10批次，公务接待60人/次。
　　四、2015年度其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况（公开08表）
　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计60万元。
　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）政府采购支出情况（公开08表）
　　2015年市档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况（决算报表F01表）
　　固定资产总额297万元，其中：汽车2辆，90万元；单价分别为63万元、27万元。万元以上的设备11台(套)，25万元。
　　五、名词解释
　　1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　 6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。
　　9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。
　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。
　　16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。